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北交所首只企業債成功發行,首期10億元

網絡整理 2024-01-11

(原標題:北交所首只企業債成功發行,首期10億元)

1月3日,北京市國有資產經營有限責任公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券(第一期)成功發行。作為北京證券交易所首單獲批、首單發行的信用債券,最終票面利率2.55%,創近三年北京市地方國企同期限債券票面利率最低。本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”,發行金額10億元,期限3年,認購倍數為3.88倍。

2023年10月23日,北交所啟動公司債券受理審核。當日,北京國資公司向交易所申報企業債券注冊,成為首單受理項目。2023年11月20日,該企業債券獲得中國證監會注冊生效。據悉,此次債券所籌資金50億元,其中25億元用于節能環保、信息服務等領域符合國家產業政策的項目建設,25億元用于補充公司營運資金。

本期債券采取分期發行的方式,其中北京國資公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券(第一期)為該批文項下首期發行。首期發行債券規模不超過10億元(含10億元),發行期限為3年,每張面值為100元,發行價格為100元/張。

根據資金使用計劃,債券募集資金將用于補充公司日常生產經營所需流動資金,且不用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。公告稱,本期債券的成功發行在有效增加發行人運營資金總規模的前提下,發行人的財務杠桿使用將更加合理,并有利于公司中長期資金的統籌安排和戰略目標的穩步實施。

校對:李凌鋒

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